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Temple Bar Investment Trust PLC Anleihe: 5,500% bis 08.03.2021

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WKN:291974ISIN:XS0094618336Typ:Anleihe, FestNominal:1,00Währung:GBPFälligkeit:08.03.2021

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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+0,50 112,50113,00n.a.03.5003.5004.500


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Emissionsdaten
 Kurs99,73 
 Datum08.03.1999 
 Volumen38.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 11.02., 18:42:09
 
Kurs €Volumen
 Geld94,93 n.a. Nominal 
 Brief94,94 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISIN291974 / XS0094618336 
 EmittentTemple Bar Investment Trust PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1,00 
 Fälligkeit08.03.2021 

Kupondaten
 Kupon5,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin08.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,35% 
 laufende Verzinsung4,87 
 Stückzinsen0,64 
 Duration3,64 
 Modified Duration3,56% 
 Konvexität20,80 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,26 
 Berechnet mit Kurs113,00 
 Datum der Berechnung15.10.2016