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The Trafford Centre Finance Ltd. Anleihe: 7,030% bis 28.01.2029

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WKN:300059ISIN:XS0108043968Typ:Anleihe, FestNominal:10.000,00Währung:GBPFälligkeit:28.01.2029

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-3,02 124,51121,49n.a.060.00060.00060.000


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Emissionsdaten
 Kursn.a. 
 Datum28.02.2000 
 Volumen120.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 01.01., 01:00:00
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISIN300059 / XS0108043968 
 EmittentThe Trafford Centre Finance Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal10.000,00 
 Fälligkeit28.01.2029 

Kupondaten
 Kupon7,030% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin28.01.17 
 Kupon-Periode3 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,07% 
 laufende Verzinsung5,79 
 Stückzinsen0,19 
 Duration6,31 
 Modified Duration6,01% 
 Konvexität109,24 
 Zinselastizität0,49 
 Basis Point Value0,12 
 Restlaufzeit12,14 
 Berechnet mit Kurs121,49 
 Datum der Berechnung04.08.2013