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ASIF II Anleihe: 6,375% bis 05.10.2020

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WKN:558890ISIN:XS0118356780Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:05.10.2020

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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-0,02 118,14118,1200000


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Emissionsdaten
 Kurs99,62 
 Datum05.10.2000 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 22.02., 09:59:15
 
Kurs €Volumen
 Geld117,73 100.000 Nominal 
 Brief120,77 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISIN558890 / XS0118356780 
 EmittentASIF II 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit05.10.2020 

Kupondaten
 Kupon6,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin05.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,21% 
 laufende Verzinsung5,40 
 Stückzinsen2,44 
 Duration3,30 
 Modified Duration3,26% 
 Konvexität17,47 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,62 
 Berechnet mit Kurs118,14 
 Datum der Berechnung22.02.2017