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ASIF III [Jersey] Ltd. Anleihe: 5,000% bis 18.12.2018

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WKN:901361ISIN:XS0172546698Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:18.12.2018

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-0,03 106,71106,6800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,89 
 Datum18.07.2003 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 30.03., 07:30:32
 
Kurs €Volumen
 Geld106,74 200.000 Nominal 
 Brief107,53 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISIN901361 / XS0172546698 
 EmittentASIF III [Jersey] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit18.12.2018 

Kupondaten
 Kupon5,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin18.12.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,04% 
 laufende Verzinsung4,69 
 Stückzinsen1,38 
 Duration1,67 
 Modified Duration1,66% 
 Konvexität4,79 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit1,72 
 Berechnet mit Kurs106,71 
 Datum der Berechnung29.03.2017