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ASIF III [Jersey] Ltd. Anleihe: 5,375% bis 14.10.2016

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WKN:A0AX5TISIN:XS0190174358Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:14.10.2016

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Aktueller Kurs (Berlin, 26.09.16, 08:05:14)
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-0,01 99,9799,9600000


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Emissionsdaten
 Kurs99,89 
 Datum14.04.2004 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 26.09., 08:05:18
 
Kurs €Volumen
 Geld99,96 200.000 Nominal 
 Brief100,48 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0AX5T / XS0190174358 
 EmittentASIF III [Jersey] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit14.10.2016 

Kupondaten
 Kupon5,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin14.10.16 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)6,56% 
 laufende Verzinsung5,38 
 Stückzinsen5,13 
 Duration0,04 
 Modified Duration0,04% 
 Konvexität0,04 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,00 
 Restlaufzeit0,05 
 Berechnet mit Kurs99,97 
 Datum der Berechnung25.09.2016