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Yorkshire Water Serv. Fin. Ltd LS-Bonds 2007(27)

WKN
A0NWD9
Emittent
Yorkshire Water Services Finance Ltd.
ISIN
XS0302074678
London
88,255 %
+0,093 %+0,11 %
Kupon
5,500
Rendite bis LZE
7,424
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
28.05.2027
Nominal
50.000,00

Kupon & Rendite von Yorkshire Water Serv. Fin. Ltd LS-Bonds 2007(27)

Kupon-Daten
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum28.11.2007
Letztes Kupondatum28.05.2027
Nächster Zinstermin28.05.2024
Rendite
Rendite6,232 %
Rendite bis Laufzeitende7,424 %
Berechnungszeitpunkt11.06.2018
Berechnungskurs88,255 %
Kursdatum14.02.2011
Stückzinsen0,241 %
Duration5,872 Jahre
Modifizierte Duration5,466 %
Konvexität42,385
Zinselastizität0,486

Stammdaten zu Yorkshire Water Serv. Fin. Ltd LS-Bonds 2007(27)

  • Emittent
    Yorkshire Water Services Finance Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    28.05.2027
  • Nominal
    50.000,00
  • Emissionsdatum
    29.05.2007
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,66 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Ja
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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