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JSC National Company KazMunayGas Anleihe: 9,125% bis 02.07.2018

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WKN:A0TXLQISIN:XS0373641009Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:02.07.2018

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+0,00 108,95109,000000781


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Emissionsdaten
 Kurs99,20 
 Datum02.07.2008 
 Volumen1.600.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
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Stammdaten
 WKN / ISINA0TXLQ / XS0373641009 
 EmittentJSC National Company KazMunayGas 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit02.07.2018 

Kupondaten
 Kupon9,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin02.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,78% 
 laufende Verzinsung8,38 
 Stückzinsen0,41 
 Duration1,33 
 Modified Duration1,30% 
 Konvexität3,35 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,46 
 Berechnet mit Kurs108,95 
 Datum der Berechnung15.01.2017