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JSC National Company KazMunayGas Anleihe: 9,125% bis 02.07.2018

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WKN:A0TXLQISIN:XS0373641009Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:02.07.2018

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+0,00 106,90106,900000784


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Emissionsdaten
 Kurs99,20 
 Datum02.07.2008 
 Volumen1.600.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 30.05., 15:59:46
 
Kurs €Volumen
 Geld106,90 500.000 Nominal 
 Brief107,20 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 30.05., 16:02:14
 
Kurs €Volumen
 Geld106,90 100.000 Nominal 
 Brief107,20 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0TXLQ / XS0373641009 
 EmittentJSC National Company KazMunayGas 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit02.07.2018 

Kupondaten
 Kupon9,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin02.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,60% 
 laufende Verzinsung8,54 
 Stückzinsen3,75 
 Duration0,98 
 Modified Duration0,96% 
 Konvexität2,14 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,09 
 Berechnet mit Kurs106,90 
 Datum der Berechnung30.05.2017