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China Overseas Finance [Cayman] II Ltd. Anleihe: 5,500% bis 10.11.2020

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WKN:A1A3LAISIN:XS0508012092Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:10.11.2020

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+0,01 108,07108,0800000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum10.11.2010 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 07.12., 11:04:08
 
Kurs €Volumen
 Geld108,09 100.000 Nominal 
 Brief108,51 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A3LA / XS0508012092 
 EmittentChina Overseas Finance [Cayman] II Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit10.11.2020 

Kupondaten
 Kupon5,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin10.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,30% 
 laufende Verzinsung5,09 
 Stückzinsen0,43 
 Duration3,29 
 Modified Duration3,19% 
 Konvexität16,19 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,93 
 Berechnet mit Kurs108,07 
 Datum der Berechnung07.12.2016