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China Overseas Finance [Cayman] II Ltd. Anleihe: 5,500% bis 10.11.2020

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WKN:A1A3LAISIN:XS0508012092Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:10.11.2020

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-0,10 108,55108,4500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum10.11.2010 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 28.03., 17:06:13
 
Kurs €Volumen
 Geld108,44 100.000 Nominal 
 Brief109,02 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A3LA / XS0508012092 
 EmittentChina Overseas Finance [Cayman] II Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit10.11.2020 

Kupondaten
 Kupon5,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin10.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,99% 
 laufende Verzinsung5,07 
 Stückzinsen2,12 
 Duration3,01 
 Modified Duration2,93% 
 Konvexität14,31 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,62 
 Berechnet mit Kurs108,55 
 Datum der Berechnung28.03.2017