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FIL Ltd. Anleihe: 6,750% bis 19.10.2020

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WKN:A1A2KLISIN:XS0550437288Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:19.10.2020

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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+0,15 116,51116,6600000


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Emissionsdaten
 Kurs99,70 
 Datum19.10.2010 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 24.02., 17:29:37
 
Kurs €Volumen
 Geld116,74 250.000 Nominal 
 Brief117,72 250.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A2KL / XS0550437288 
 EmittentFIL Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBermuda 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit19.10.2020 

Kupondaten
 Kupon6,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin19.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,95% 
 laufende Verzinsung5,79 
 Stückzinsen2,46 
 Duration3,30 
 Modified Duration3,24% 
 Konvexität17,07 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,64 
 Berechnet mit Kurs116,66 
 Datum der Berechnung26.02.2017