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JSC National Company KazMunayGas Anleihe: 6,375% bis 09.04.2021

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WKN:A1A3HLISIN:XS0556885753Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:09.04.2021

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-0,11 107,12107,0300000


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Emissionsdaten
 Kurs98,15 
 Datum10.11.2010 
 Volumen1.250.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 09.12., 17:17:17
 
Kurs €Volumen
 Geld107,05 200.000 Nominal 
 Brief109,44 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A3HL / XS0556885753 
 EmittentJSC National Company KazMunayGas 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.04.2021 

Kupondaten
 Kupon6,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,60% 
 laufende Verzinsung5,96 
 Stückzinsen1,13 
 Duration3,47 
 Modified Duration3,31% 
 Konvexität17,77 
 Zinselastizität0,17 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,33 
 Berechnet mit Kurs107,01 
 Datum der Berechnung10.12.2016