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JSC National Company KazMunayGas Anleihe: 6,375% bis 09.04.2021

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WKN:A1A3HLISIN:XS0556885753Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:09.04.2021

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+0,05 109,26109,3000000


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Emissionsdaten
 Kurs98,15 
 Datum10.11.2010 
 Volumen1.250.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 23.02., 17:23:58
 
Kurs €Volumen
 Geld109,29 200.000 Nominal 
 Brief110,89 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A3HL / XS0556885753 
 EmittentJSC National Company KazMunayGas 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.04.2021 

Kupondaten
 Kupon6,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,93% 
 laufende Verzinsung5,83 
 Stückzinsen2,39 
 Duration3,30 
 Modified Duration3,17% 
 Konvexität17,07 
 Zinselastizität0,14 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,12 
 Berechnet mit Kurs109,26 
 Datum der Berechnung23.02.2017