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JSC National Company KazMunayGas Anleihe: 6,375% bis 09.04.2021

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WKN:A1A3HLISIN:XS0556885753Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:09.04.2021

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 24.04.17, 16:58:24)
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+0,04 109,10109,1100000


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Emissionsdaten
 Kurs98,15 
 Datum10.11.2010 
 Volumen1.250.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 24.04., 17:29:57
 
Kurs €Volumen
 Geld109,13 200.000 Nominal 
 Brief110,62 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A3HL / XS0556885753 
 EmittentJSC National Company KazMunayGas 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.04.2021 

Kupondaten
 Kupon6,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,89% 
 laufende Verzinsung5,84 
 Stückzinsen0,30 
 Duration3,24 
 Modified Duration3,11% 
 Konvexität15,91 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,96 
 Berechnet mit Kurs109,10 
 Datum der Berechnung23.04.2017