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Delta Lloyd N.V. Anleihe: 4,250% bis 17.11.2017

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WKN:A1A3P8ISIN:XS0559434351Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:17.11.2017

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+0,03 103,79103,800010.00011.36411.220


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Emissionsdaten
 Kurs99,65 
 Datum17.11.2010 
 Volumen575.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 09.12., 08:38:39
 
Kurs €Volumen
 Geld103,85 100.000 Nominal 
 Brief104,01 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 09.12., 08:03:00
 
Kurs €Volumen
 Geld103,69 100.000 Nominal 
 Brief104,09 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A3P8 / XS0559434351 
 EmittentDelta Lloyd N.V. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit17.11.2017 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,14% 
 laufende Verzinsung4,09 
 Stückzinsen0,29 
 Duration0,93 
 Modified Duration0,93% 
 Konvexität1,86 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit0,94 
 Berechnet mit Kurs103,81 
 Datum der Berechnung09.12.2016