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Lloyds Bank PLC Pfandbrief: 4,875% bis 13.01.2023

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WKN:A1GK1SISIN:XS0577606725Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:13.01.2023

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Emissionsdaten
 Kurs99,66 
 Datum13.01.2011 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 25.05., 16:53:10
 
Kurs €Volumen
 Geld125,15 1.000.000 Nominal 
 Brief125,62 n.a. Nominal 

 Realtime-Kurs 11.05., 09:11:31
 
Kurs €Volumen
 Geld125,22 100.000 Nominal 
 Brief125,63 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GK1S / XS0577606725 
 EmittentLloyds Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit13.01.2023 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,36% 
 laufende Verzinsung3,90 
 Stückzinsen1,78 
 Duration5,06 
 Modified Duration5,05% 
 Konvexität40,91 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit5,64 
 Berechnet mit Kurs125,07 
 Datum der Berechnung25.05.2017