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Novatek Finance Ltd. Anleihe: 6,604% bis 03.02.2021

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WKN:A1GL10ISIN:XS0588433267Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:03.02.2021

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-0,05 109,80109,7500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum03.02.2011 
 Volumen650.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 27.02., 08:30:29
 
Kurs €Volumen
 Geld109,95 400.000 Nominal 
 Brief110,30 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 27.02., 08:11:00
 
Kurs €Volumen
 Geld109,65 500.000 Nominal 
 Brief110,20 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GL10 / XS0588433267 
 EmittentNovatek Finance Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenIrland 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.02.2021 

Kupondaten
 Kupon6,604% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.08.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,92% 
 laufende Verzinsung6,02 
 Stückzinsen0,51 
 Duration3,19 
 Modified Duration3,07% 
 Konvexität15,69 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,93 
 Berechnet mit Kurs109,75 
 Datum der Berechnung26.02.2017