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CLP Power Hong Kong Financing Ltd. Anleihe: 4,750% bis 12.07.2021

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WKN:A1GTHTISIN:XS0635017196Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:12.07.2021

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-0,25 109,04108,7800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,32 
 Datum12.07.2011 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 09.12., 08:05:36
 
Kurs €Volumen
 Geld108,79 200.000 Nominal 
 Brief109,45 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GTHT / XS0635017196 
 EmittentCLP Power Hong Kong Financing Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit12.07.2021 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin12.01.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,64% 
 laufende Verzinsung4,36 
 Stückzinsen1,98 
 Duration3,77 
 Modified Duration3,67% 
 Konvexität21,83 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,59 
 Berechnet mit Kurs109,04 
 Datum der Berechnung09.12.2016