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The Co-operative Bank PLC Pfandbrief: 4,750% bis 11.11.2021

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WKN:A1GW72ISIN:XS0703266477Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:11.11.2021

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Aktueller Kurs (Berlin, 24.05.17, 08:07:23)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 110,98 G-0,06% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,07 111,05110,9800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,21 
 Datum11.11.2011 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 24.05., 08:07:24
 
Kurs €Volumen
 Geld110,98 200.000 Nominal 
 Brief112,13 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GW72 / XS0703266477 
 EmittentThe Co-operative Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.11.2021 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,12% 
 laufende Verzinsung4,28 
 Stückzinsen2,54 
 Duration4,06 
 Modified Duration3,98% 
 Konvexität23,54 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,47 
 Berechnet mit Kurs111,05 
 Datum der Berechnung24.05.2017