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The Co-operative Bank PLC Pfandbrief: 4,750% bis 11.11.2021

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WKN:A1GW72ISIN:XS0703266477Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:11.11.2021

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+0,26 111,34111,6000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,21 
 Datum11.11.2011 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 08.12., 10:20:42
 
Kurs €Volumen
 Geld111,49 200.000 Nominal 
 Brief112,66 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GW72 / XS0703266477 
 EmittentThe Co-operative Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.11.2021 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,28% 
 laufende Verzinsung4,27 
 Stückzinsen0,36 
 Duration4,51 
 Modified Duration4,41% 
 Konvexität27,73 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,93 
 Berechnet mit Kurs111,34 
 Datum der Berechnung08.12.2016