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IOI Investment [L] Berhad Anleihe: 4,375% bis 27.06.2022

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WKN:A1G6PFISIN:XS0792911298Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:27.06.2022

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-0,07 101,01100,8600000


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Emissionsdaten
 Kurs99,29 
 Datum27.06.2012 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 07.12., 17:29:59
 
Kurs €Volumen
 Geld100,64 400.000 Nominal 
 Brief101,25 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G6PF / XS0792911298 
 EmittentIOI Investment [L] Berhad 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenMalaysia 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.06.2022 

Kupondaten
 Kupon4,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.12.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,20% 
 laufende Verzinsung4,33 
 Stückzinsen1,96 
 Duration4,44 
 Modified Duration4,26% 
 Konvexität27,07 
 Zinselastizität0,20 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,55 
 Berechnet mit Kurs101,01 
 Datum der Berechnung07.12.2016