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IOI Investment [L] Berhad Anleihe: 4,375% bis 27.06.2022

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WKN:A1G6PFISIN:XS0792911298Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:27.06.2022

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-0,23 103,58103,3500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,29 
 Datum27.06.2012 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 26.04., 11:00:33
 
Kurs €Volumen
 Geld103,38 500.000 Nominal 
 Brief104,21 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G6PF / XS0792911298 
 EmittentIOI Investment [L] Berhad 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenMalaysia 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.06.2022 

Kupondaten
 Kupon4,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,63% 
 laufende Verzinsung4,22 
 Stückzinsen1,46 
 Duration4,25 
 Modified Duration4,10% 
 Konvexität25,13 
 Zinselastizität0,16 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,17 
 Berechnet mit Kurs103,58 
 Datum der Berechnung26.04.2017