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IOI Investment [L] Berhad Anleihe: 4,375% bis 27.06.2022

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WKN:A1G6PFISIN:XS0792911298Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:27.06.2022

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-0,02 101,25101,2300000


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Emissionsdaten
 Kurs99,29 
 Datum27.06.2012 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1G6PF / XS0792911298 
 EmittentIOI Investment [L] Berhad 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenMalaysia 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.06.2022 

Kupondaten
 Kupon4,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,14% 
 laufende Verzinsung4,32 
 Stückzinsen0,32 
 Duration4,48 
 Modified Duration4,30% 
 Konvexität26,36 
 Zinselastizität0,19 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,43 
 Berechnet mit Kurs101,25 
 Datum der Berechnung20.01.2017