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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 5,250% bis 14.09.2027

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WKN:A1G89SISIN:XS0827563452Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:14.09.2027

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Aktueller Kurs (Berlin, 27.09.16, 17:14:04)
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+0,36 119,67117,5000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,85 
 Datum14.09.2012 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 28.09., 09:00:13
 
Kurs €Volumen
 Geld120,05 300.000 Nominal 
 Brief120,98 300.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G89S / XS0827563452 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit14.09.2027 

Kupondaten
 Kupon5,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin14.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,06% 
 laufende Verzinsung4,37 
 Stückzinsen0,22 
 Duration8,82 
 Modified Duration8,56% 
 Konvexität110,34 
 Zinselastizität0,26 
 Basis Point Value0,10 
 Restlaufzeit10,96 
 Berechnet mit Kurs120,03 
 Datum der Berechnung28.09.2016