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Capitaland Treasury Ltd. Anleihe: 4,076% bis 20.09.2022

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WKN:A0VLN3ISIN:XS0831700421Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:20.09.2022

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-0,49 102,65102,1600000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum20.09.2012 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 19.01., 10:03:26
 
Kurs €Volumen
 Geld102,26 500.000 Nominal 
 Brief103,02 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0VLN3 / XS0831700421 
 EmittentCapitaland Treasury Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSingapur 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.09.2022 

Kupondaten
 Kupon4,076% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,57% 
 laufende Verzinsung3,97 
 Stückzinsen1,36 
 Duration4,62 
 Modified Duration4,46% 
 Konvexität29,28 
 Zinselastizität0,17 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,67 
 Berechnet mit Kurs102,65 
 Datum der Berechnung19.01.2017