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China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. Anleihe: 3,950% bis 15.11.2022

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WKN:A1HCLTISIN:XS0852986156Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:15.11.2022

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-0,16 102,37102,1900000


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Emissionsdaten
 Kurs99,67 
 Datum15.11.2012 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 29.03., 14:22:25
 
Kurs €Volumen
 Geld102,26 200.000 Nominal 
 Brief103,22 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HCLT / XS0852986156 
 EmittentChina Overseas Finance [Cayman] V Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.11.2022 

Kupondaten
 Kupon3,950% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,50% 
 laufende Verzinsung3,86 
 Stückzinsen1,48 
 Duration4,61 
 Modified Duration4,45% 
 Konvexität29,09 
 Zinselastizität0,17 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,63 
 Berechnet mit Kurs102,37 
 Datum der Berechnung29.03.2017