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China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. Anleihe: 3,950% bis 15.11.2022

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WKN:A1HCLTISIN:XS0852986156Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:15.11.2022

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+0,07 103,09103,1400000


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Emissionsdaten
 Kurs99,67 
 Datum15.11.2012 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 26.05., 17:22:29
 
Kurs €Volumen
 Geld103,19 200.000 Nominal 
 Brief104,21 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HCLT / XS0852986156 
 EmittentChina Overseas Finance [Cayman] V Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.11.2022 

Kupondaten
 Kupon3,950% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,35% 
 laufende Verzinsung3,83 
 Stückzinsen0,15 
 Duration4,60 
 Modified Duration4,45% 
 Konvexität28,13 
 Zinselastizität0,16 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,47 
 Berechnet mit Kurs103,09 
 Datum der Berechnung26.05.2017