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China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. Anleihe: 3,950% bis 15.11.2022

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WKN:A1HCLTISIN:XS0852986156Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:15.11.2022

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-0,12 101,46101,3900000


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Emissionsdaten
 Kurs99,67 
 Datum15.11.2012 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 09.12., 14:22:30
 
Kurs €Volumen
 Geld101,39 200.000 Nominal 
 Brief102,25 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HCLT / XS0852986156 
 EmittentChina Overseas Finance [Cayman] V Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.11.2022 

Kupondaten
 Kupon3,950% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,69% 
 laufende Verzinsung3,89 
 Stückzinsen0,30 
 Duration4,87 
 Modified Duration4,70% 
 Konvexität31,28 
 Zinselastizität0,19 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,93 
 Berechnet mit Kurs101,46 
 Datum der Berechnung09.12.2016