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Samruk-Energy JSC Anleihe: 3,750% bis 20.12.2017

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WKN:A1HD90ISIN:XS0868359166Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:20.12.2017

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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum20.12.2012 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 20.01., 17:23:14
 
Kurs €Volumen
 Geld96,60 200.000 Nominal 
 Brief101,30 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HD90 / XS0868359166 
 EmittentSamruk-Energy JSC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.12.2017 

Kupondaten
 Kupon3,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,07% 
 laufende Verzinsung3,76 
 Stückzinsen0,34 
 Duration0,88 
 Modified Duration0,85% 
 Konvexität1,55 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit0,92 
 Berechnet mit Kurs99,75 
 Datum der Berechnung20.01.2017