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Samruk-Energy JSC Anleihe: 3,750% bis 20.12.2017

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WKN:A1HD90ISIN:XS0868359166Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:20.12.2017

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Aktueller Kurs (Berlin, 25.05.17, 11:00:24)
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-0,01 99,8699,8500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum20.12.2012 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 25.05., 11:34:41
 
Kurs €Volumen
 Geld99,00 200.000 Nominal 
 Brief101,35 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HD90 / XS0868359166 
 EmittentSamruk-Energy JSC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.12.2017 

Kupondaten
 Kupon3,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,05% 
 laufende Verzinsung3,76 
 Stückzinsen1,61 
 Duration0,55 
 Modified Duration0,53% 
 Konvexität0,80 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit0,58 
 Berechnet mit Kurs99,85 
 Datum der Berechnung24.05.2017