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Affinity Water Programme Finance Ltd. Anleihe: 4,500% bis 31.03.2036

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WKN:A1HFSNISIN:XS0883686650Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:31.03.2036

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-0,36 102,36102,00n.a.02.291.0001.173.6671.080.111


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Emissionsdaten
 Kurs99,98 
 Datum04.02.2013 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 01.01., 01:00:00
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1HFSN / XS0883686650 
 EmittentAffinity Water Programme Finance Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit31.03.2036 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.09.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,39% 
 laufende Verzinsung4,41 
 Stückzinsen1,22 
 Duration10,19 
 Modified Duration9,76% 
 Konvexität193,10 
 Zinselastizität0,59 
 Basis Point Value0,14 
 Restlaufzeit19,51 
 Berechnet mit Kurs102,00 
 Datum der Berechnung04.07.2014