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Bank of Ceylon Anleihe: 5,325% bis 16.04.2018

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WKN:A1HJHUISIN:XS0914798268Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:16.04.2018

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-0,05 99,7099,6500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum16.04.2013 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 30.09., 17:28:06
 
Kurs €Volumen
 Geld99,65 200.000 Nominal 
 Brief102,60 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HJHU / XS0914798268 
 EmittentBank of Ceylon 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenSri Lanka 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.04.2018 

Kupondaten
 Kupon5,325% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.10.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,62% 
 laufende Verzinsung5,34 
 Stückzinsen2,49 
 Duration1,39 
 Modified Duration1,32% 
 Konvexität3,21 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,54 
 Berechnet mit Kurs99,65 
 Datum der Berechnung01.10.2016