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Cabot Financial [Luxembourg] S.A. Anleihe: 8,375% bis 01.08.2020

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WKN:A1HPJ2ISIN:XS0954675558Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:01.08.2020

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+0,00 104,18104,1800000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum02.08.2013 
 Volumen100.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 02.12., 11:43:30
 
Kurs €Volumen
 Geld104,18 300.000 Nominal 
 Brief105,58 300.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HPJ2 / XS0954675558 
 EmittentCabot Financial [Luxembourg] S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit01.08.2020 

Kupondaten
 Kupon8,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin01.02.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)7,15% 
 laufende Verzinsung8,04 
 Stückzinsen2,88 
 Duration2,78 
 Modified Duration2,59% 
 Konvexität11,77 
 Zinselastizität0,21 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,66 
 Berechnet mit Kurs104,18 
 Datum der Berechnung02.12.2016