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Cabot Financial [Luxembourg] S.A. Anleihe: 8,375% bis 01.08.2020

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WKN:A1HPJ2ISIN:XS0954675558Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:01.08.2020

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 105,55 -0,12% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,13 105,68105,5500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum02.08.2013 
 Volumen100.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 21.04., 11:00:23
 
Kurs €Volumen
 Geld105,55 300.000 Nominal 
 Brief105,95 300.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HPJ2 / XS0954675558 
 EmittentCabot Financial [Luxembourg] S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit01.08.2020 

Kupondaten
 Kupon8,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin01.08.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)6,53% 
 laufende Verzinsung7,93 
 Stückzinsen1,98 
 Duration2,61 
 Modified Duration2,45% 
 Konvexität10,28 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,28 
 Berechnet mit Kurs105,55 
 Datum der Berechnung23.04.2017