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Cabot Financial [Luxembourg] S.A. Anleihe: 6,500% bis 01.04.2021

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WKN:A1ZFCFISIN:XS1028960257Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:01.04.2021

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 102,17 G+0,12% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,12 102,05102,1700000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum27.03.2014 
 Volumen175.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 20.01., 17:09:30
 
Kurs €Volumen
 Geld102,12 100.000 Nominal 
 Brief104,06 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZFCF / XS1028960257 
 EmittentCabot Financial [Luxembourg] S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit01.04.2021 

Kupondaten
 Kupon6,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin01.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,97% 
 laufende Verzinsung6,36 
 Stückzinsen2,06 
 Duration3,31 
 Modified Duration3,13% 
 Konvexität15,54 
 Zinselastizität0,21 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,19 
 Berechnet mit Kurs102,17 
 Datum der Berechnung21.01.2017