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Cabot Financial [Luxembourg] S.A. Anleihe: 6,500% bis 01.04.2021

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WKN:A1ZFCFISIN:XS1028960257Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:01.04.2021

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-0,06 102,98103,1000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum27.03.2014 
 Volumen175.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZFCF / XS1028960257 
 EmittentCabot Financial [Luxembourg] S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit01.04.2021 

Kupondaten
 Kupon6,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin01.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,70% 
 laufende Verzinsung6,31 
 Stückzinsen0,54 
 Duration3,18 
 Modified Duration3,01% 
 Konvexität14,16 
 Zinselastizität0,19 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,93 
 Berechnet mit Kurs102,98 
 Datum der Berechnung28.04.2017