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China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. Anleihe: 5,950% bis 08.05.2024

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WKN:A1ZHTZISIN:XS1063561499Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:08.05.2024

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-0,26 111,70111,5900000


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Emissionsdaten
 Kurs99,55 
 Datum08.05.2014 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZHTZ / XS1063561499 
 EmittentChina Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit08.05.2024 

Kupondaten
 Kupon5,950% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin08.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,12% 
 laufende Verzinsung5,33 
 Stückzinsen0,56 
 Duration5,29 
 Modified Duration5,08% 
 Konvexität44,12 
 Zinselastizität0,24 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,41 
 Berechnet mit Kurs111,70 
 Datum der Berechnung09.12.2016