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China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. Anleihe: 5,950% bis 08.05.2024

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WKN:A1ZHTZISIN:XS1063561499Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:08.05.2024

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-0,69 111,81111,4000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,55 
 Datum08.05.2014 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 20.01., 08:11:59
 
Kurs €Volumen
 Geld111,61 500.000 Nominal 
 Brief112,55 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZHTZ / XS1063561499 
 EmittentChina Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit08.05.2024 

Kupondaten
 Kupon5,950% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin08.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,19% 
 laufende Verzinsung5,35 
 Stückzinsen1,24 
 Duration5,19 
 Modified Duration4,98% 
 Konvexität42,74 
 Zinselastizität0,24 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,30 
 Berechnet mit Kurs111,12 
 Datum der Berechnung20.01.2017