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China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. Anleihe: 5,950% bis 08.05.2024

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WKN:A1ZHTZISIN:XS1063561499Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:08.05.2024

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 23.05.17, 14:50:45)
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+0,31 113,77113,8100000


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Emissionsdaten
 Kurs99,55 
 Datum08.05.2014 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 23.05., 15:17:35
 
Kurs €Volumen
 Geld114,12 200.000 Nominal 
 Brief115,08 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZHTZ / XS1063561499 
 EmittentChina Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit08.05.2024 

Kupondaten
 Kupon5,950% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin08.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,71% 
 laufende Verzinsung5,23 
 Stückzinsen0,26 
 Duration5,06 
 Modified Duration4,88% 
 Konvexität41,11 
 Zinselastizität0,21 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,96 
 Berechnet mit Kurs113,77 
 Datum der Berechnung23.05.2017