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Retail Charity Bonds PLC Anleihe: 4,375% bis 29.07.2023

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WKN:A1ZME3ISIN:XS1066485902Typ:Anleihe, FestNominal:100,00Währung:GBPFälligkeit:29.07.2023

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+0,00 109,65111,68n.a.3.1007.62011.1054.601


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum29.07.2014 
 Volumen11.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 05.12., 08:58:38
 
Kurs €Volumen
 Geld107,40 10.000 Nominal 
 Brief111,90 10.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZME3 / XS1066485902 
 EmittentRetail Charity Bonds PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100,00 
 Fälligkeit29.07.2023 

Kupondaten
 Kupon4,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.01.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,78% 
 laufende Verzinsung3,99 
 Stückzinsen1,58 
 Duration5,18 
 Modified Duration5,04% 
 Konvexität40,72 
 Zinselastizität0,16 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,65 
 Berechnet mit Kurs109,65 
 Datum der Berechnung04.12.2016