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Diageo Finance PLC Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026

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WKN:A1ZJJHISIN:XS1069539291Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:20.05.2026

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 05.12.16, 17:31:25)
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-0,39 110,93110,93n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,28 
 Datum20.05.2014 
 Volumen850.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 05.12., 17:44:06
 
Kurs €Volumen
 Geld110,76 100.000 Nominal 
 Brief111,19 200.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 05.12., 17:31:25
 
Kurs €Volumen
 Geld110,54 100.000 Nominal 
 Brief111,38 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJJH / XS1069539291 
 EmittentDiageo Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.05.2026 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.05.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,16% 
 laufende Verzinsung2,14 
 Stückzinsen1,30 
 Duration8,53 
 Modified Duration8,43% 
 Konvexität94,56 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit9,45 
 Berechnet mit Kurs110,81 
 Datum der Berechnung04.12.2016