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Diageo Finance PLC Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026

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WKN:A1ZJJHISIN:XS1069539291Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:20.05.2026

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+0,00 112,72112,72n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs99,28 
 Datum20.05.2014 
 Volumen850.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 26.02., 17:00:24
 
Kurs €Volumen
 Geld112,72 100.000 Nominal 
 Brief113,72 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJJH / XS1069539291 
 EmittentDiageo Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.05.2026 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.05.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,90% 
 laufende Verzinsung2,10 
 Stückzinsen1,85 
 Duration8,31 
 Modified Duration8,24% 
 Konvexität92,93 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit9,23 
 Berechnet mit Kurs112,97 
 Datum der Berechnung26.02.2017