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Diageo Finance PLC Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026

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WKN:A1ZJJHISIN:XS1069539291Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:20.05.2026

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 111,58 +0,08% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,09 111,49111,49n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,28 
 Datum20.05.2014 
 Volumen850.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 17.01., 22:22:30
 
Kurs €Volumen
 Geld111,58 100.000 Nominal 
 Brief112,61 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJJH / XS1069539291 
 EmittentDiageo Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.05.2026 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.05.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,05% 
 laufende Verzinsung2,13 
 Stückzinsen1,58 
 Duration8,42 
 Modified Duration8,33% 
 Konvexität93,53 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit9,34 
 Berechnet mit Kurs111,66 
 Datum der Berechnung17.01.2017