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Diageo Finance PLC Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026

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WKN:A1ZJJHISIN:XS1069539291Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:20.05.2026

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 29.05.17, 08:42:20)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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-0,03 110,73110,53n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,28 
 Datum20.05.2014 
 Volumen850.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 29.05., 08:43:17
 
Kurs €Volumen
 Geld110,72 100.000 Nominal 
 Brief111,22 300.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 29.05., 08:42:20
 
Kurs €Volumen
 Geld110,70 100.000 Nominal 
 Brief111,23 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJJH / XS1069539291 
 EmittentDiageo Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.05.2026 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.05.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,10% 
 laufende Verzinsung2,14 
 Stückzinsen0,07 
 Duration8,23 
 Modified Duration8,14% 
 Konvexität86,36 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit8,98 
 Berechnet mit Kurs110,80 
 Datum der Berechnung29.05.2017