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Diageo Finance PLC Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026

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WKN:A1ZJJHISIN:XS1069539291Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:20.05.2026

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 28.03.17, 14:17:09)
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+0,35 110,22110,22n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,28 
 Datum20.05.2014 
 Volumen850.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 28.03., 14:24:37
 
Kurs €Volumen
 Geld110,57 300.000 Nominal 
 Brief110,93 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 28.03., 14:17:09
 
Kurs €Volumen
 Geld110,57 100.000 Nominal 
 Brief110,91 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJJH / XS1069539291 
 EmittentDiageo Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.05.2026 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.05.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,17% 
 laufende Verzinsung2,15 
 Stückzinsen2,04 
 Duration8,22 
 Modified Duration8,13% 
 Konvexität88,84 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit9,15 
 Berechnet mit Kurs110,37 
 Datum der Berechnung28.03.2017