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Diageo Finance PLC Anleihe: 1,125% bis 20.05.2019

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WKN:A1ZJJJISIN:XS1069539374Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:20.05.2019

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+0,33 102,51102,51n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,80 
 Datum20.05.2014 
 Volumen1.350.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 22.02., 12:23:22
 
Kurs €Volumen
 Geld102,85 300.000 Nominal 
 Brief102,96 300.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 22.02., 12:18:21
 
Kurs €Volumen
 Geld102,84 100.000 Nominal 
 Brief102,98 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJJJ / XS1069539374 
 EmittentDiageo Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.05.2019 

Kupondaten
 Kupon1,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.05.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,10% 
 laufende Verzinsung1,09 
 Stückzinsen0,86 
 Duration2,20 
 Modified Duration2,20% 
 Konvexität7,38 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit2,24 
 Berechnet mit Kurs102,74 
 Datum der Berechnung22.02.2017