Anleihe (öffentlich) • Spanien

Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2014(24)

WKN
A1ZJZN
Emittent
Adif - Alta Velocidad
ISIN
XS1072141861
99,887 %
+0,002 %+0,00 %
Kupon
3,500
Rendite bis LZE
4,272
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.05.2024
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2014(24)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum27.05.2015
Letztes Kupondatum27.05.2024
Nächster Zinstermin27.05.2024
Rendite
Rendite3,504 %
Rendite bis Laufzeitende4,272 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs99,887 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen2,974 %
Duration0,148 Jahre
Modifizierte Duration0,142 %
Konvexität0,161
Zinselastizität0,006

Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2014(24)

  • Emittent
    Adif - Alta Velocidad
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    27.05.2024
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    27.05.2014
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,55 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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