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N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Anleihe: 4,125% bis 07.07.2021

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WKN:A1ZLLSISIN:XS1083718624Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:AUDFälligkeit:07.07.2021

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-0,09 104,28104,180003.391409


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Emissionsdaten
 Kurs101,56 
 Datum07.07.2014 
 Volumen100.000.000,00 
 WährungAUD 

 Realtime-Kurs 27.02., 12:38:12
 
Kurs €Volumen
 Geld104,19 100.000 Nominal 
 Brief104,55 n.a. Nominal 

 Realtime-Kurs 27.02., 12:37:35
 
Kurs €Volumen
 Geld104,41 100.000 Nominal 
 Brief104,76 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZLLS / XS1083718624 
 EmittentN.V. Bank Nederlandse Gemeenten 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit07.07.2021 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.07.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,05% 
 laufende Verzinsung3,96 
 Stückzinsen2,68 
 Duration3,98 
 Modified Duration3,86% 
 Konvexität20,97 
 Zinselastizität0,12 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,36 
 Berechnet mit Kurs104,28 
 Datum der Berechnung26.02.2017