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N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Anleihe: 4,125% bis 07.07.2021

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WKN:A1ZLLSISIN:XS1083718624Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:AUDFälligkeit:07.07.2021

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-0,06 104,31104,22001.00022767


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Emissionsdaten
 Kurs101,56 
 Datum07.07.2014 
 Volumen100.000.000,00 
 WährungAUD 

 Realtime-Kurs 05.12., 11:10:33
 
Kurs €Volumen
 Geld104,21 500.000 Nominal 
 Brief104,43 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 05.12., 11:00:23
 
Kurs €Volumen
 Geld104,26 100.000 Nominal 
 Brief104,43 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZLLS / XS1083718624 
 EmittentN.V. Bank Nederlandse Gemeenten 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit07.07.2021 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.07.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,09% 
 laufende Verzinsung3,95 
 Stückzinsen1,72 
 Duration4,21 
 Modified Duration4,08% 
 Konvexität22,86 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,59 
 Berechnet mit Kurs104,31 
 Datum der Berechnung03.12.2016