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A2D Funding II PLC Anleihe: 4,500% bis 30.09.2026

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WKN:A1ZQB3ISIN:XS1103286305Typ:Anleihe, FestNominal:100,00Währung:GBPFälligkeit:30.09.2026

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Aktueller Kurs (London Stock Exchange, 23.05.17, 17:35:01)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 111,25 +0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 111,25110,25n.a.1.80015.22026.54323.161


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum30.09.2014 
 Volumen150.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 23.05., 09:22:33
 
Kurs €Volumen
 Geld110,05 50.000 Nominal 
 Brief112,45 25.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZQB3 / XS1103286305 
 EmittentA2D Funding II PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100,00 
 Fälligkeit30.09.2026 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,11% 
 laufende Verzinsung4,04 
 Stückzinsen0,69 
 Duration6,74 
 Modified Duration6,53% 
 Konvexität70,50 
 Zinselastizität0,24 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit9,36 
 Berechnet mit Kurs111,25 
 Datum der Berechnung23.05.2017