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A2D Funding II PLC Anleihe: 4,500% bis 30.09.2026

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WKN:A1ZQB3ISIN:XS1103286305Typ:Anleihe, FestNominal:100,00Währung:GBPFälligkeit:30.09.2026

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 108,10 +0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 108,10108,10n.a.n.a.8.1609.96022.801


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum30.09.2014 
 Volumen150.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 20.01., 08:51:22
 
Kurs €Volumen
 Geld106,85 25.000 Nominal 
 Brief109,35 25.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZQB3 / XS1103286305 
 EmittentA2D Funding II PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100,00 
 Fälligkeit30.09.2026 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin31.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,52% 
 laufende Verzinsung4,16 
 Stückzinsen1,44 
 Duration6,76 
 Modified Duration6,53% 
 Konvexität70,94 
 Zinselastizität0,27 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit9,69 
 Berechnet mit Kurs108,10 
 Datum der Berechnung21.01.2017