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A2D Funding II PLC Anleihe: 4,500% bis 30.09.2026

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WKN:A1ZQB3ISIN:XS1103286305Typ:Anleihe, FestNominal:100,00Währung:GBPFälligkeit:30.09.2026

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Aktueller Kurs (London Stock Exchange, 02.12.16, 17:35:04)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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+0,00 109,03109,03n.a.n.a.16.92019.21424.260


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum30.09.2014 
 Volumen150.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 02.12., 09:01:19
 
Kurs €Volumen
 Geld107,80 25.000 Nominal 
 Brief110,25 25.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZQB3 / XS1103286305 
 EmittentA2D Funding II PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100,00 
 Fälligkeit30.09.2026 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin31.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,42% 
 laufende Verzinsung4,13 
 Stückzinsen0,84 
 Duration6,88 
 Modified Duration6,65% 
 Konvexität73,35 
 Zinselastizität0,27 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit9,82 
 Berechnet mit Kurs109,03 
 Datum der Berechnung03.12.2016