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A2D Funding II PLC Anleihe: 4,500% bis 30.09.2026

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WKN:A1ZQB3ISIN:XS1103286305Typ:Anleihe, FestNominal:100,00Währung:GBPFälligkeit:30.09.2026

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-0,95 110,35109,40n.a.10.00019.38028.74322.447


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum30.09.2014 
 Volumen150.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 30.03., 09:01:29
 
Kurs €Volumen
 Geld109,15 25.000 Nominal 
 Brief111,55 50.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZQB3 / XS1103286305 
 EmittentA2D Funding II PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100,00 
 Fälligkeit30.09.2026 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,24% 
 laufende Verzinsung4,08 
 Stückzinsen0,05 
 Duration6,85 
 Modified Duration6,63% 
 Konvexität71,38 
 Zinselastizität0,25 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit9,50 
 Berechnet mit Kurs110,35 
 Datum der Berechnung30.03.2017