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National Australia Bank Ltd. Anleihe: 5,125% bis 15.09.2020

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WKN:A1ZPC7ISIN:XS1108346757Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:NZDFälligkeit:15.09.2020

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-0,19 104,53104,470040.00010.4551.791


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Emissionsdaten
 Kurs101,14 
 Datum15.09.2014 
 Volumen100.000.000,00 
 WährungNZD 

 Realtime-Kurs 09.12., 16:18:14
 
Kurs €Volumen
 Geld104,36 500.000 Nominal 
 Brief104,69 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 09.12., 16:02:25
 
Kurs €Volumen
 Geld104,57 500.000 Nominal 
 Brief104,61 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZPC7 / XS1108346757 
 EmittentNational Australia Bank Ltd. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.09.2020 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,80% 
 laufende Verzinsung4,90 
 Stückzinsen1,23 
 Duration3,48 
 Modified Duration3,35% 
 Konvexität15,88 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,77 
 Berechnet mit Kurs104,53 
 Datum der Berechnung09.12.2016