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ADCB Finance [Cayman] Ltd. Anleihe: 2,750% bis 16.09.2019

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WKN:A1ZPG7ISIN:XS1110651012Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:16.09.2019

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+0,05 101,15101,1500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,94 
 Datum15.09.2014 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 23.09., 17:00:09
 
Kurs €Volumen
 Geld101,20 200.000 Nominal 
 Brief102,00 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZPG7 / XS1110651012 
 EmittentADCB Finance [Cayman] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.09.2019 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,33% 
 laufende Verzinsung2,72 
 Stückzinsen0,09 
 Duration2,77 
 Modified Duration2,71% 
 Konvexität10,56 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,97 
 Berechnet mit Kurs101,20 
 Datum der Berechnung25.09.2016