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ADCB Finance [Cayman] Ltd. Anleihe: 2,750% bis 16.09.2019

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WKN:A1ZPG7ISIN:XS1110651012Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:16.09.2019

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+0,05 100,00100,0500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,94 
 Datum15.09.2014 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 02.12., 17:00:02
 
Kurs €Volumen
 Geld100,05 200.000 Nominal 
 Brief100,90 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZPG7 / XS1110651012 
 EmittentADCB Finance [Cayman] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.09.2019 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,74% 
 laufende Verzinsung2,75 
 Stückzinsen0,61 
 Duration2,59 
 Modified Duration2,52% 
 Konvexität9,27 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,79 
 Berechnet mit Kurs100,05 
 Datum der Berechnung03.12.2016