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Diageo Finance PLC Anleihe: 1,750% bis 23.09.2024

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WKN:A1ZP15ISIN:XS1112829947Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:23.09.2024

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-0,14 107,41107,2600000


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Emissionsdaten
 Kurs99,30 
 Datum23.09.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 28.04., 10:27:14
 
Kurs €Volumen
 Geld107,24 300.000 Nominal 
 Brief107,64 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 28.04., 10:26:29
 
Kurs €Volumen
 Geld107,26 100.000 Nominal 
 Brief107,63 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZP15 / XS1112829947 
 EmittentDiageo Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit23.09.2024 

Kupondaten
 Kupon1,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,72% 
 laufende Verzinsung1,63 
 Stückzinsen1,05 
 Duration6,95 
 Modified Duration6,90% 
 Konvexität61,32 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,41 
 Berechnet mit Kurs107,41 
 Datum der Berechnung28.04.2017