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Diageo Finance PLC Anleihe: 1,750% bis 23.09.2024

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WKN:A1ZP15ISIN:XS1112829947Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:23.09.2024

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-0,22 107,03107,0400000


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Emissionsdaten
 Kurs99,30 
 Datum23.09.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 06.12., 16:02:58
 
Kurs €Volumen
 Geld106,78 100.000 Nominal 
 Brief107,19 200.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 06.12., 17:04:45
 
Kurs €Volumen
 Geld106,78 100.000 Nominal 
 Brief107,02 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZP15 / XS1112829947 
 EmittentDiageo Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit23.09.2024 

Kupondaten
 Kupon1,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,81% 
 laufende Verzinsung1,64 
 Stückzinsen0,36 
 Duration7,35 
 Modified Duration7,29% 
 Konvexität66,96 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit7,80 
 Berechnet mit Kurs107,03 
 Datum der Berechnung06.12.2016