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ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Anleihe: 3,903% bis 24.06.2020

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WKN:A1ZP5SISIN:XS1113141441Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:24.06.2020

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+0,29 101,15101,4400000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum24.09.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 08.12., 17:01:26
 
Kurs €Volumen
 Geld101,51 200.000 Nominal 
 Brief102,58 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZP5S / XS1113141441 
 EmittentZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSüdafrika 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit24.06.2020 

Kupondaten
 Kupon3,903% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin24.12.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,57% 
 laufende Verzinsung3,86 
 Stückzinsen1,79 
 Duration3,09 
 Modified Duration2,99% 
 Konvexität13,34 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,54 
 Berechnet mit Kurs101,15 
 Datum der Berechnung08.12.2016