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ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Anleihe: 3,903% bis 24.06.2020

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WKN:A1ZP5SISIN:XS1113141441Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:24.06.2020

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Aktueller Kurs (Berlin, 30.03.17, 08:07:24)
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 101,84 G+0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 101,84101,8400000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum24.09.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 30.03., 12:21:00
 
Kurs €Volumen
 Geld101,88 200.000 Nominal 
 Brief103,06 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZP5S / XS1113141441 
 EmittentZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSüdafrika 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit24.06.2020 

Kupondaten
 Kupon3,903% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin24.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,31% 
 laufende Verzinsung3,83 
 Stückzinsen1,04 
 Duration2,90 
 Modified Duration2,80% 
 Konvexität11,68 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,24 
 Berechnet mit Kurs101,84 
 Datum der Berechnung30.03.2017