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Nationwide Building Society Pfandbrief: 0,750% bis 29.10.2021

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WKN:A1ZRPHISIN:XS1130066175Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:29.10.2021

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 27.03.17, 14:00:15)
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+0,30 102,10102,10n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,93 
 Datum29.10.2014 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 27.03., 14:00:20
 
Kurs €Volumen
 Geld102,43 1.000.000 Nominal 
 Brief102,73 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 27.03., 14:00:15
 
Kurs €Volumen
 Geld102,40 100.000 Nominal 
 Brief102,75 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZRPH / XS1130066175 
 EmittentNationwide Building Society 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit29.10.2021 

Kupondaten
 Kupon0,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,24% 
 laufende Verzinsung0,73 
 Stückzinsen0,31 
 Duration4,51 
 Modified Duration4,50% 
 Konvexität25,64 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,59 
 Berechnet mit Kurs102,32 
 Datum der Berechnung26.03.2017