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Coventry Building Society Pfandbrief: 0,625% bis 03.11.2021

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WKN:A1ZRRLISIN:XS1131109537Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:03.11.2021

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+0,07 101,82101,82n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,16 
 Datum03.11.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 23.02., 22:31:35
 
Kurs €Volumen
 Geld101,89 100.000 Nominal 
 Brief102,73 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZRRL / XS1131109537 
 EmittentCoventry Building Society 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.11.2021 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,19% 
 laufende Verzinsung0,61 
 Stückzinsen0,19 
 Duration4,63 
 Modified Duration4,62% 
 Konvexität26,72 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,69 
 Berechnet mit Kurs102,01 
 Datum der Berechnung23.02.2017