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Gas Natural Fenosa Finance B.V. Anleihe: 1,375% bis 21.01.2025

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WKN:A1ZUZMISIN:XS1170307414Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:21.01.2025

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+0,04 101,08101,0500000


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Emissionsdaten
 Kurs98,95 
 Datum21.01.2015 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 23.03., 10:53:49
 
Kurs €Volumen
 Geld101,10 300.000 Nominal 
 Brief101,45 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 23.03., 10:53:49
 
Kurs €Volumen
 Geld101,08 500.000 Nominal 
 Brief101,45 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZUZM / XS1170307414 
 EmittentGas Natural Fenosa Finance B.V. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit21.01.2025 

Kupondaten
 Kupon1,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin21.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,23% 
 laufende Verzinsung1,36 
 Stückzinsen0,24 
 Duration7,46 
 Modified Duration7,36% 
 Konvexität64,04 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,83 
 Berechnet mit Kurs101,08 
 Datum der Berechnung23.03.2017