Anleihe (Unternehmen) • Jersey

Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)

WKN
A1ZVUL
Emittent
Heathrow Funding Ltd.
ISIN
XS1186176571
89,365 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
88,660 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
90,070 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis LZE
3,077
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.02.2032
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)

Kupon-Daten
Kupon1,500 %
Erstes Kupondatum11.02.2016
Letztes Kupondatum11.02.2032
Nächster Zinstermin11.02.2025
Rendite
Rendite1,683 %
Rendite bis Laufzeitende3,077 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs89,110 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,193 %
Duration7,438 Jahre
Modifizierte Duration7,216 %
Konvexität54,449
Zinselastizität0,222

Stammdaten zu Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)

  • Emittent
    Heathrow Funding Ltd.
  • Land des Emittenten
    Jersey
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    11.02.2032
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.02.2015
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,95 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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