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Retail Charity Bonds PLC Anleihe: 4,400% bis 30.04.2025

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WKN:A1VKA6ISIN:XS1200788369Typ:Anleihe, FestNominal:100,00Währung:GBPFälligkeit:30.04.2025

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+0,00 107,73107,73n.a.n.a.9.68012.24111.531


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum30.04.2015 
 Volumen27.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 09.12., 08:55:31
 
Kurs €Volumen
 Geld105,60 25.000 Nominal 
 Brief109,85 25.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1VKA6 / XS1200788369 
 EmittentRetail Charity Bonds PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100,00 
 Fälligkeit30.04.2025 

Kupondaten
 Kupon4,400% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,35% 
 laufende Verzinsung4,08 
 Stückzinsen0,53 
 Duration6,26 
 Modified Duration6,06% 
 Konvexität57,41 
 Zinselastizität0,23 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit8,39 
 Berechnet mit Kurs107,73 
 Datum der Berechnung09.12.2016