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ICBCIL Finance Company Ltd. Anleihe: 2,625% bis 19.03.2018

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WKN:A1ZYV3ISIN:XS1202237712Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:19.03.2018

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Aktueller Kurs (Berlin, 07.12.16, 08:06:40)
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+0,01 100,07100,0800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,49 
 Datum17.03.2015 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 07.12., 11:04:08
 
Kurs €Volumen
 Geld100,08 200.000 Nominal 
 Brief100,31 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZYV3 / XS1202237712 
 EmittentICBCIL Finance Company Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit19.03.2018 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,56% 
 laufende Verzinsung2,62 
 Stückzinsen0,59 
 Duration1,24 
 Modified Duration1,21% 
 Konvexität2,70 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,28 
 Berechnet mit Kurs100,07 
 Datum der Berechnung07.12.2016