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ICBCIL Finance Company Ltd. Anleihe: 2,625% bis 19.03.2018

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WKN:A1ZYV3ISIN:XS1202237712Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:19.03.2018

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Aktueller Kurs (Berlin, 24.03.17, 08:20:49)
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-0,02 100,29100,2700000


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Emissionsdaten
 Kurs99,49 
 Datum17.03.2015 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 24.03., 15:25:23
 
Kurs €Volumen
 Geld100,40 200.000 Nominal 
 Brief100,60 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZYV3 / XS1202237712 
 EmittentICBCIL Finance Company Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit19.03.2018 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,32% 
 laufende Verzinsung2,62 
 Stückzinsen0,07 
 Duration0,96 
 Modified Duration0,93% 
 Konvexität1,81 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit0,99 
 Berechnet mit Kurs100,29 
 Datum der Berechnung24.03.2017