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National Grid North America Inc. Anleihe: 2,375% bis 30.09.2020

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WKN:A1ZZAJISIN:XS1209910196Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:30.09.2020

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Emissionsdaten
 Kurs99,39 
 Datum30.03.2015 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 02.12., 16:35:02
 
Kurs €Volumen
 Geld97,84 200.000 Nominal 
 Brief100,09 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZZAJ / XS1209910196 
 EmittentNational Grid North America Inc. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.09.2020 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,04% 
 laufende Verzinsung2,43 
 Stückzinsen0,44 
 Duration3,67 
 Modified Duration3,56% 
 Konvexität16,14 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,83 
 Berechnet mit Kurs97,64 
 Datum der Berechnung03.12.2016