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Glencore Funding LLC Anleihe: 4,000% bis 16.04.2025

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WKN:A1VKKWISIN:XS1218432349Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:16.04.2025

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-0,06 101,24101,03001.6008572.570


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Emissionsdaten
 Kurs99,13 
 Datum16.04.2015 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
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Stammdaten
 WKN / ISINA1VKKW / XS1218432349 
 EmittentGlencore Funding LLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.04.2025 

Kupondaten
 Kupon4,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,84% 
 laufende Verzinsung3,95 
 Stückzinsen1,50 
 Duration6,15 
 Modified Duration5,92% 
 Konvexität51,82 
 Zinselastizität0,26 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit8,13 
 Berechnet mit Kurs101,24 
 Datum der Berechnung26.02.2017