Anleihe (Unternehmen) • Marokko

OCP S.A. DL-Bonds 2015(25) Reg.S

WKN
A1Z0HE
Emittent
OCP S.A.
ISIN
XS1221677120
97,400 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
96,860 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,670 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis LZE
6,199
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.10.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von OCP S.A. DL-Bonds 2015(25) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum22.10.2015
Letztes Kupondatum22.10.2025
Nächster Zinstermin22.04.2024
Rendite
Rendite4,609 %
Rendite bis Laufzeitende6,199 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs97,630 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,988 %
Duration1,435 Jahre
Modifizierte Duration1,351 %
Konvexität3,228
Zinselastizität0,087

Stammdaten zu OCP S.A. DL-Bonds 2015(25) Reg.S

  • Emittent
    OCP S.A.
  • Land des Emittenten
    Marokko
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    22.10.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.04.2015
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,77 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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