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Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. Anleihe: 4,125% bis 26.05.2025

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WKN:A1Z15EISIN:XS1234958459Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.05.2025

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Aktueller Kurs (Stuttgart, 26.09.16, 10:02:06)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 104,50 G-0,43% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,45 104,95104,9000000


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Emissionsdaten
 Kurs98,83 
 Datum26.05.2015 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 26.09., 10:28:02
 
Kurs €Volumen
 Geld104,50 400.000 Nominal 
 Brief105,60 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 26.09., 10:55:24
 
Kurs €Volumen
 Geld104,33 200.000 Nominal 
 Brief104,76 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z15E / XS1234958459 
 EmittentBeijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.05.2025 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.11.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,47% 
 laufende Verzinsung3,93 
 Stückzinsen1,40 
 Duration6,39 
 Modified Duration6,18% 
 Konvexität59,43 
 Zinselastizität0,25 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit8,66 
 Berechnet mit Kurs104,95 
 Datum der Berechnung25.09.2016