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Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. Anleihe: 4,125% bis 26.05.2025

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WKN:A1Z15EISIN:XS1234958459Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.05.2025

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-0,05 100,80100,7500000


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Emissionsdaten
 Kurs98,83 
 Datum26.05.2015 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1Z15E / XS1234958459 
 EmittentBeijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.05.2025 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,03% 
 laufende Verzinsung4,09 
 Stückzinsen0,60 
 Duration6,29 
 Modified Duration6,05% 
 Konvexität53,31 
 Zinselastizität0,28 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit8,36 
 Berechnet mit Kurs100,80 
 Datum der Berechnung16.01.2017