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Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
CNOOC Finance 2003 Ltd.
WKN
Emittent
CNOOC Finance 2003 Ltd.
ISIN
•
107,100 %
-0,004 %-0,00 %
Geld ·
107,100 %
(3.000 Nom.)
Brief ·
109,331 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
4,399
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum21.11.2003
Letztes Kupondatum21.05.2033
Nächster Zinstermin21.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,135 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,399 %
Berechnungszeitpunkt08.12.2025
Berechnungskurs107,104 %
Kursdatum05.12.2025
Stückzinsen0,306 %
Duration5,421 Jahre
Modifizierte Duration5,193 %
Konvexität43,314
Zinselastizität0,263

Stammdaten zu CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S

  • Emittent
    CNOOC Finance 2003 Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    21.05.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.05.2003
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,39 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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