Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
- WKN
- 552508
- ISIN
- USG21886AB53
- Emittent
- CNOOC Finance 2003 Ltd.
- WKN
- 552508
- Emittent
- CNOOC Finance 2003 Ltd.
- ISIN
- USG21886AB53
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107,264 %
+0,056 %+0,05 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
4,404
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2033 |
| Nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,130 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,404 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.10.2025 |
| Berechnungskurs | 107,208 % |
| Kursdatum | 09.10.2025 |
| Stückzinsen | 2,200 % |
| Duration | 5,332 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,107 % |
| Konvexität | 44,367 |
| Zinselastizität | 0,263 |
Stammdaten zu CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
- EmittentCNOOC Finance 2003 Ltd.
- Land des EmittentenBritische Jungferninseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.05.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.05.2003
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis97,39 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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