Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
- WKN
- 552508
- ISIN
- USG21886AB53
- Emittent
- CNOOC Finance 2003 Ltd.
- WKN
- 552508
- Emittent
- CNOOC Finance 2003 Ltd.
- ISIN
- USG21886AB53
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105,085 %
+0,157 %+0,15 %
Geld ·
105,075 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
105,485 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
4,699
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2033 |
| Nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,242 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,699 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2026 |
| Berechnungskurs | 104,928 % |
| Kursdatum | 03.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,275 % |
| Duration | 5,114 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,884 % |
| Konvexität | 37,659 |
| Zinselastizität | 0,264 |
Stammdaten zu CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
- EmittentCNOOC Finance 2003 Ltd.
- Land des EmittentenBritische Jungferninseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.05.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.05.2003
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis97,39 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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