Anleihe (Unternehmen)undefined
Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
- WKN
- A0BEEA
- ISIN
- XS0195751523
- Emittent
- Affinity Water Finance (2004) PLC
- WKN
- A0BEEA
- Emittent
- Affinity Water Finance (2004) PLC
- ISIN
- XS0195751523
•
100,750 %
-0,025 %-0,02 %
Geld ·
98,000 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
103,500 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
5,242
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,844 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,242 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,532 % |
| Kursdatum | 15.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,612 % |
| Duration | 0,893 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,849 % |
| Konvexität | 1,545 |
| Zinselastizität | 0,044 |
Stammdaten zu Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
Weitere Kurse von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,491 % -0,041 % · -0,04 % gestern, 17:20:07 · 0 Nom. | -0,041 % · -0,04 % | |||
London Stock Exchange verzögert | – | 100,750 % -0,025 % · -0,02 % gestern, 17:35:07 · unbekannt | -0,025 % · -0,02 % | 98,000 % gestern, 14:14:56 · 10.000 Nom. | 103,500 % gestern, 14:14:56 · 10.000 Nom. | 5,500 % 5,31 % |