Anleihe (Unternehmen)undefined
Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
- WKN
- A0BEEA
- ISIN
- XS0195751523
- Emittent
- Affinity Water Finance (2004) PLC
- WKN
- A0BEEA
- Emittent
- Affinity Water Finance (2004) PLC
- ISIN
- XS0195751523
•
101,125 %
+0,025 %+0,02 %
Geld ·
96,070 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
106,180 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
5,357
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,845 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,357 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,512 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 5,344 % |
| Duration | 1,033 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,980 % |
| Konvexität | 2,052 |
| Zinselastizität | 0,053 |
Stammdaten zu Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
Weitere Kurse von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,512 % +0,048 % · +0,05 % gestern, 17:20:10 · 0 Nom. | +0,048 % · +0,05 % | |||
London Stock Exchange verzögert | – | 101,125 % +0,025 % · +0,02 % gestern, 17:35:14 · unbekannt | +0,025 % · +0,02 % | 96,070 % gestern, 17:35:14 · 10.000 Nom. | 106,180 % gestern, 17:35:14 · 10.000 Nom. | 10,110 % 9,52 % |