Anleihe (Unternehmen)undefined

Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

WKN
ISIN
Emittent
Affinity Water Finance (2004) PLC
WKN
Emittent
Affinity Water Finance (2004) PLC
ISIN
•
100,500 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,500 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
103,500 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
5,304
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.07.2026
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum13.07.2005
Letztes Kupondatum13.07.2026
Nächster Zinstermin13.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,872 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,304 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2026
Berechnungskurs100,052 %
Kursdatum29.05.2026
Stückzinsen5,231 %
Duration0,107 Jahre
Modifizierte Duration0,102 %
Konvexität0,112
Zinselastizität0,005

Stammdaten zu Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

  • Emittent
    Affinity Water Finance (2004) PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    13.07.2026
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.07.2004
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,60 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
verzögert
–100,052 %
+0,001 % ·
+0,00 %
29.05.2026, 15:20:09  · 0 Nom.
+0,001 % ·
+0,00 %		0,000 %
0,00 %
London Stock Exchange
verzögert
–100,500 %
0,000 % ·
0,00 %
29.05.2026, 15:35:06  · unbekannt
0,000 % ·
0,00 %		97,500 %
29.05.2026, 07:00:47  · 10.000 Nom.
103,500 %
29.05.2026, 07:00:47  · 10.000 Nom.
6,000 %
5,80 %

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