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Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

gestern, 17:35:06 •

100,750 %

0,000 %0,00 %

Geld · gestern, 09:23:26

98,000 %

(10.000 Nom.)

Brief · gestern, 09:23:26

103,500 %

(10.000 Nom.)

Kupon

5,875

Rendite bis Fälligkeit

4,908

Zinstyp

Fest

Währung

GBP

Fälligkeit

13.07.2026

Nominal

1.000,00

Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	5,845 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	4,908 %
Berechnungszeitpunkt	09.12.2025
Berechnungskurs	100,519 %
Kursdatum	08.12.2025
Stückzinsen	2,414 %
Duration	0,586 Jahre
Modifizierte Duration	0,559 %
Konvexität	0,870
Zinselastizität	0,027

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %	Einstellungen
Frankfurt verzögert	–	100,519 % -0,034 % · -0,03 % gestern, 17:20:08 · 0 Nom.	-0,034 % · -0,03 %	100,515 % heute, 07:51:28 · 100.000 Nom.	100,675 % heute, 07:51:28 · 100.000 Nom.	0,160 % 0,16 %
London Stock Exchange verzögert	–	100,750 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 17:35:06 · unbekannt	0,000 % · 0,00 %	98,000 % gestern, 09:23:26 · 10.000 Nom.	103,500 % gestern, 09:23:26 · 10.000 Nom.	5,500 % 5,31 %

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