Anleihe (öffentlich) • Spanien

Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2005(35)

WKN
ISIN
Emittent
Generalitat de Catalunya
WKN
Emittent
Generalitat de Catalunya
ISIN
•
102,615 %
+0,140 %+0,14 %
0
0
Kupon
4,220
Rendite bis Fälligkeit
3,852
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.04.2035
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2005(35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,220 %
Erstes Kupondatum26.04.2006
Letztes Kupondatum26.04.2035
Nächster Zinstermin26.04.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,110 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,852 %
Berechnungszeitpunkt31.05.2026
Berechnungskurs102,675 %
Kursdatum29.05.2026
Stückzinsen0,451 %
Duration7,587 Jahre
Modifizierte Duration7,305 %
Konvexität67,947
Zinselastizität0,281

Stammdaten zu Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2005(35)

  • Emittent
    Generalitat de Catalunya
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    26.04.2035
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.04.2005
  • Emissionsvolumen
    1.120.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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23.02.2026, 15:01:17  · unbekannt
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+0,10 %		105,208 %
23.02.2026, 15:23:29  · unbekannt
105,440 %
23.02.2026, 15:35:48  · unbekannt
0,232 %
0,22 %
Frankfurt
verzögert
–102,500 %
+0,190 % ·
+0,19 %
29.05.2026, 07:18:27  · 0 Nom.
+0,190 % ·
+0,19 %		0,000 %
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