Anleihe (öffentlich) • Australien
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28
- WKN
- A180Y5
- ISIN
- AU000XQLQAB5
- Emittent
- Queensland Treasury Corp.
- WKN
- A180Y5
- Emittent
- Queensland Treasury Corp.
- ISIN
- AU000XQLQAB5
•
98,600 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
98,523 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,838 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,826
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
21.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,296 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,826 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.11.2025 |
| Berechnungskurs | 98,600 % |
| Kursdatum | 31.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,953 % |
| Duration | 2,487 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,395 % |
| Konvexität | 8,455 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28
- EmittentQueensland Treasury Corp.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungAUD
- Fälligkeit21.07.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.01.2016
- Emissionsvolumen3.790.000.000,00
- Emissionspreis99,70 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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