Anleihe (öffentlich) • Australien

Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28

WKN
ISIN
Emittent
Queensland Treasury Corp.
WKN
Emittent
Queensland Treasury Corp.
ISIN
•
96,993 %
-0,095 %-0,10 %
Geld ·
96,993 %
(1.500.000 Nom.)
Brief ·
97,072 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,419
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
21.07.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum21.07.2016
Letztes Kupondatum21.07.2028
Nächster Zinstermin21.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,334 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,419 %
Berechnungszeitpunkt05.03.2026
Berechnungskurs97,490 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen0,418 %
Duration2,221 Jahre
Modifizierte Duration2,127 %
Konvexität6,663
Zinselastizität0,097

Stammdaten zu Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28

  • Emittent
    Queensland Treasury Corp.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    21.07.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.01.2016
  • Emissionsvolumen
    3.790.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,70 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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