Anleihe (Unternehmen) • USA

Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26)

WKN
ISIN
Emittent
Booking Holdings Inc.
WKN
Emittent
Booking Holdings Inc.
ISIN
•
99,976 %
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Geld ·
99,757 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
100,194 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
3,600
Rendite bis Fälligkeit
4,159
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,600 %
Erstes Kupondatum01.12.2016
Letztes Kupondatum01.06.2026
Nächster Zinstermin01.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,604 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,159 %
Berechnungszeitpunkt05.03.2026
Berechnungskurs99,880 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen0,990 %
Duration0,222 Jahre
Modifizierte Duration0,213 %
Konvexität0,253
Zinselastizität0,009

Stammdaten zu Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26)

  • Emittent
    Booking Holdings Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.06.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.05.2016
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,81 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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heute, 17:53:24  · 1.200.000 Nom.
100,194 %
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0,437 %
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